A股市场延续调整 年报业绩预增股逆势走强
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2024-05-09 18:51:55
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  周三,A股市场延续调整态势,地产、医药等权重板块表现低迷,拖累三大股指集体回落。截至收盘,上证综指报2788.55点,跌1.48%;深证成指报8212.84点,跌1.95%;创业板指报1573.37点,跌0.66%。沪深两市合计成交7583亿元,较前一日放量约900亿元。

  北向资金昨日尾盘再度回流,全天净买入37.01亿元,其中沪股通净买入7.58亿元,深股通净买入29.43亿元。从盘后成交数据看,宁德时代昨日获北向资金大幅净买入11.92亿元,贵州茅台、赛力斯净买入额均超2亿元。

  年报业绩预增股走强

  1月31日是年报业绩预告披露的最后截止日。年报业绩成为近期市场资金博弈的焦点。昨日盘中,多只年报业绩预增股逆势走强,创业板最大市值公司宁德时代一度涨超8%,创业板指因此相对抗跌。

  宁德时代昨日高开高走,早盘最大涨幅超过8%,带动创业板指飘红。截至收盘,宁德时代报151.59元/股,上涨7.70%,全天成交89.43亿元,创该股开年以来的最大单日成交额。

  1月30日晚,宁德时代披露业绩预告,2023年预计实现归母净利润425亿元至455亿元,同比增长38.31%至48.07%。市场普遍认为,宁德时代预告业绩增速高于预期,反映公司仍然具备优秀的全球竞争力,有望带动创业板指触底反弹。

  国金证券认为,宁德时代研发投入与创新力度均远超行业平均水平,2023年、2024年,公司麒麟电池、M3P电池、神行超充电池陆续落地,逐步在高端、中高端、大众市场形成完整产品矩阵。当前电池赛道处于技术快速迭代周期,公司仍是稀缺的高成长标的。

  东方证券表示,我国电动车领域已经形成完善的产业链配套体系,并积极拓展海外市场。中国锂电企业仍将受益于全球持续增长的电动车与动力电池需求。

  除宁德时代外,昨日中马传动、丽人丽妆、亿嘉和、时代出版等个股,均在披露2023年年报业绩预告后收获涨停。

  “中字头”个股持续活跃

  自上周以来,央企国企上市公司表现持续活跃,“中字头”个股多次盘中发力,试图带动股指企稳反弹。昨日,“中字头”个股延续强势表现,中视传媒再度涨停,收获7连板。中建环能、中粮资本、中材节能等均收获涨停。

  1月30日,国务院国资委发布《关于优化中央企业资产评估管理有关事项的通知》,对中央企业的重大资产评估项目管理提出要求。通知首次提出中央企业应当对资产评估项目实施分类管理,要求中央企业确定重大资产评估项目划分标准,对重大资产评估项目管理提出一系列有针对性的管控要求。

  中泰证券认为,多重政策推动国企改革深化,其目的在于激发国企公司治理能力,巩固优势产业领先地位,为建设自主可控、安全可靠现代化产业体系提供坚实支撑。就资本市场而言,国企在新的业绩考核办法下,基本面盈利释放动力较强,利于整体估值中枢回升。

  中泰证券表示,市值管理纳入中央企业负责人业绩考核,将进一步增加央企国企主动市值管理的动力。结合“中国特色估值体系”的资本市场建设方向,国企改革深化、央企业绩释放,叠加主动市值管理,或催生A股央企国企板块“估值+业绩”的双重催化。

  关注“三低”板块

  近期股指调整过程中,市场风格基本延续了去年年末以来的分化格局,即高分红、大金融等防御类资产表现明显强于科技成长与消费白马股。部分机构认为,在淡季效应下,各行业基本面变化幅度普遍偏弱,资金边际流向是当前阶段行情表现的重要推手,尤其在存量资金博弈的环境下,具备估值安全边际、边际催化及低机构筹码压力的方向将持续受到资金青睐。

  中信建投首席策略分析师陈果表示,后续依然需要重点关注符合“三低”(估值低、预期低、机构筹码压力低)特征的板块,这些板块有望在边际催化下迎来修复行情。目前来看,符合上述条件的板块主要集中在“中字头”与地产链等方向。

  “其中,2024年利润预期稳健的央企国企或更受资本市场青睐,主要分布在银行、水电、核电、铁路公路、运营商、石油煤炭等方向。市场支线则可能是估值合理叠加产业周期驱动的科技成长方向,尤其是前期超跌而业绩有望超预期或具备明显改善动能的细分领域,包括光模块、半导体设备和华为产业链等。”陈果预测。

  陈果表示,中期来看,企业盈利预期和各行业基本面实质性改善是行情可持续性的关键,期待财政政策、货币政策进一步发力。

  中金公司认为,近期政策层面正在发生积极变化,短期流动性风险逐步得到化解,指数具备一定的修复动能。当前机构重仓的成长行业与中小盘风格整体表现偏弱,反映投资者风险偏好仍待修复。配置上,短期关注景气回升和红利资产的结合。

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